聯通上周逆市下跌6.01% 套牢多只基金

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  龍年第一個交易周,上證指數微漲0.49%,《證券日報》基金周刊重點跟蹤觀察的97只重倉股(45只股票的基金持倉占流通股本比例超過20%,52只股票的基金持股市值超過20億元),有49只跑贏大盤,占比僅50.52%。也就是說,半數基金重倉股龍年伊始并未實現“龍?zhí)ь^”。

  尤為令人關注的是,由59只基金聯合重倉的中國聯通一周逆市下跌6.01%,以基金為首的主力機構同期減籌5億元,相當于最多32只基金全身而退。明星基金經理王亞偉因持有中國聯一周浮虧2800萬元,且華夏策略及華夏大盤持有中國聯通數量11個季度增加兩倍,但目前股價低于建倉成本30%左右。

  “近期,中國聯通雖然有‘2011年3G用戶目標超額完成’、‘iphone4s再聚用戶人氣’等利好消息的刺激,但項目內容同質化、商業(yè)模式創(chuàng)新不足、成本壓力激增等始終是發(fā)展瓶頸,令其股價萎靡不振!北本┮煌ㄐ艠I(yè)分析師對《證券日報》基金周刊記者分析道,“公募基金一哥的失手,令主力機構不敢戀戰(zhàn),中國聯通股價短期上行空間有限!

  機構連續(xù)5天減籌

  32只基金或全身而退

  龍年伊始,基金重倉股可謂“一半是海水,一半是火焰”,半數跑贏大盤。59只基金聯合重倉的中國聯通,卻逆勢下跌6.01%,首秀慘敗令重倉的基金等主力機構黯然神傷。指南針機構密碼數據顯示,中國聯通已有5億元的籌碼流失。

  具體來看,2012年1月30日,中國聯通放量下跌3.1%,同期上證指數下跌1.47%;當天有11717.90萬元的機構資金凈賣出中國聯通,其中機構買入額48713.77萬元,賣出額60431.67萬元。1月31日,中國聯通再度下跌2.40%,同期上證指數上漲0.33%;當天有21081.97萬元的機構資金凈賣出該股,其中機構買入額30908.26萬元,賣出額51990.23萬元。2月份的第一個交易日,中國聯通再度下跌1.23%,同期上證指數下跌1.07%;當天機構買入額、賣出額分別29795.30萬元、40021.95萬元,凈賣出該股10226.65萬元。2月2日,中國聯通縮量上漲1.24%,上證指數則大漲1.96%;當天機構依舊凈賣出該股,其中買入額、賣出額分別27594.30萬元、28527.70萬元,凈賣出該股933.41萬元。2月3日,中國聯通放量下跌0.61%,上證指數則漲0.77%;當天機構依舊凈賣出該股5150.90萬元,其中買入額、賣出額分別31561.22萬元、36712.11萬元。

  若按基金四季報披露的重倉市值數據,中國聯通一周流失的5億元籌碼,相當于最多32只基金已全身而退。北京一通信業(yè)分析師對《證券日報》基金周刊記者分析道:“項目內容同質化、商業(yè)模式創(chuàng)新不足、成本壓力激增等始終是中國聯通的發(fā)展瓶頸,令其股價萎靡不振,眾主力機構不敢戀戰(zhàn)。”

  套牢59只基金

  鵬華系六基金或虧9000萬

  據財匯資訊最新統計,2011年四季度中國聯通為基金減持的前百只重倉股,共28家基金公司旗下的59只基金在四季度持有中國聯通,持股總數為131985.17萬股,占流通股比例為6.23%,持股數環(huán)比三季度減少2024.92萬股,持股市值也由三季度末的72.01億元下降至69.16億元。

  持有中國聯通數量最多的基金是銀華價值優(yōu)選,四季度末持股15243.70萬股,持股市值79877.00萬元,一周超過6%的跌幅,令其持股市值或折損4800萬元;鵬華價值優(yōu)勢緊隨其后,四季度末持股15160.00萬股,持股市值79438.40萬元,一周賬面或浮虧4774.25萬元。銀華-道瓊斯88指數、長盛同慶、博時第三產業(yè)股票三只基金,四季度末持有中國聯通1億股左右,躋身重倉該股的前5只基金,三只基金一周由此賬面浮虧均或超過3000萬元。

  從重倉基金的凈值表現來看,上述5只基金有3只回報率為負,僅一只勉強跑贏同期大盤。其中,鵬華價值優(yōu)勢5天回報率為-0.91%,博時第三產業(yè)回報率為-0.44%;兩基金期末持中國聯通市值占凈值比例分別高達8.11%、8.31%,重倉股的下跌明顯拖累其新年業(yè)績。

  從基金公司的角度看,鵬華基金旗下6只基金合計持有中國聯通28791.01萬股,持股市值15.09億元,為第一大重倉基金公司。一周超過6%的跌幅,令鵬華系基金持股市值或縮水9066.98萬元,成為受傷最重的基金公司。銀華系基金去年四季度減持中國聯通5627.51萬股,但28283.96萬股的總持股量,令其持股市值蒸發(fā)掉8907.3萬元;華夏系基金去年四季度增持中國聯通1988.21萬股,但17233.46萬股的總持股量,令其持股市值蒸發(fā)掉5427.23萬元。

  王亞偉增倉被套

  持股三年遭虧損三成

  隨著基金2011年四季度的披露,明星基金經理王亞偉的最新重倉股也浮出水面,與2011年三季度相比,王亞偉的持倉變化保持穩(wěn)定,十大重倉股中,主要增持了中國聯通。

  華夏策略及華夏大盤的2011年四季報顯示,兩只基金的持倉較2011年三季度變化不大。華夏策略的股票占基金資產凈值比例由三季度的74.70%變?yōu)?4.68%,幾乎沒有變化;華夏大盤的則由89.39%減倉至86.54%。值得注意的是,在重倉中國聯通的4只華夏系基金中,有兩只為王亞偉執(zhí)掌,且均同時增倉。其中,華夏大盤精選持有該股7000.00萬股,環(huán)比增倉626.07萬股,持股市值36680.00萬元,持倉市值占基金凈值比例5.83%;華夏策略混合持有該股2000.00萬股,環(huán)比增倉522.94萬股,持股市值10480.01萬元,持倉市值占基金凈值比例4.08%。王亞偉認為,股市持續(xù)擴容和賺錢效應的長期缺失導致市場信心受到較大打擊,指數破位下行創(chuàng)出2年來新低;經過前期調整,部分股票的長期投資價值逐步顯現,但市場信心的恢復仍需要較長時間。華夏策略及華夏大盤將在控制組合整體風險的基礎上,精選中長期投資品種,對組合進行持續(xù)優(yōu)化。

  遺憾的是,2012年以來股指雖然出現5.96%的反彈,但王亞偉增倉的中國聯通卻逆市下跌7.44%。若持倉量不發(fā)生變化,18個交易日兩基金賬面合計或浮虧3508.70萬元;其中近龍年第一周,6.01%的跌幅令兩基金賬面合計或浮虧2834.32萬元。

  《證券日報》基金周刊通過觀察以往季報披露的信息發(fā)現,王亞偉旗下兩只基金于2009年二季度同時建倉中國聯通。2009年二季報顯示,華夏大盤當時持有中國聯通2200萬股,高居其第三大重倉股;華夏策略持有中國聯通800萬股,為當時第六大重倉股。此后,中國聯通便長期出現在華夏大盤和華夏策略前十大重倉股行業(yè)之中。王亞偉持中國聯通股數由3000萬股增至目前的9000萬股,三年增加兩倍。

  不過,盡管持有中國聯通11個季度,但其并未給王亞偉帶來可觀的投資回報,相反卻是資金的被套。2009年二季度,中國聯通平均股價6.22元,若以此均價買入,其成本仍較目前的4.85元高出28.25%;而若是以當季最高價6.93元建倉,股價則大幅下跌30.01%,王亞偉兩只基金已被深套。


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